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什么是基金单位净值和累计基金净值| 在之行进修封锁式基金折价率时分我们都知道由于封锁型基金的特性，往常市场中投资者最为罕见的是封锁式基金，了解的买卖方式以及概念等也都是如此，明天的什么是基金单位净值则是两者通用的概念，不过在详细举例的时分运用的是封锁式基金的例子，这里给自己做一下说明。 什么是基金单位净值和累计基金净值 基金单位净值表示的是基金每1个单位内的净资产的价值，冗杂的说就是每1个单位基金值几钱，详细计算的时分运用公式为总资产去掉总负债之后的净资产除以基金发行的总份额数。这里的负债是基金在买卖进程所发生的费用，比如说对付的资本利息。封锁式基金则是直接依照市场买卖价钱停止买卖；封锁式基金的份额我们都清楚是不流动的因此每日的时分都不一样，因此每天都会有数据更新，一般是在收盘之后计算出下一个买卖日的数值作为买卖的价钱，停止此类基金买卖的时分依照这数据停止申购和赎回。比如一个基金的目前的资产范围是10亿元，负债有1亿元，基金份额是5亿份，那么这一基金的单位净值就是（10-1）/5=1.8元/份。详细区分是不是申购后盈余了就看你买入的净值在之后的出现涨幅数，红色数值表示下跌盈利；绿色数值表示下跌盈余，这个和股票种类是一样的。 累计基金净值是关于基金的一个剖析目的，计算公式是运用最近的净值比上该基金成立以来的分红功劳之和，可以看得出这一个基金从末尾以来的可以赚取利息的累计值，当然这外面是去掉基金亿元面值的。这一数值越大，表示这一基金在运作时期的的收益越高，基金经理人的功劳越好。 一般在买入基金之后经常会关心的就是当日的单位净值，而累计净值则是在选择买入哪一个基金种类的时分才会运用。 基金单位净值盈亏决议要素 想要知道净值变化的决议要素，其实要关于基金的运作的组合或许是投资方向了解，一般往常市场中除了货币基金之外都是投向证券方向的基金，这一类基金配置的组合为股票、债券等，这些时分的变化动摇就会影响基金净值变化以及变化幅度，在往年1月份股市较好，那么投资的股票型基金就是涨势比拟好的；而假设最近利率出现了下跌，那么债券类基金表现就会好，除了市场要素之外，停止基金管理人的才干也是一项严酷的影响要素。 |
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